主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,472,449.31 | -13,941,612.34 | -2,701,676.58 | -1,011,311.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -104,458,605.74 | 0.00 | -98,539,444.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 164,534,434.68 | 163,313,116.63 | 183,439,921.47 | 187,883,875.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.54 | 0.00 | -5.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.80 | 0.00 | -34.38 |