主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,900,766.59 | -23,215,145.40 | -3,206,463.68 | -5,687,259.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -206,666,390.86 | 0.00 | -195,544,705.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.38 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 265,390,159.66 | 268,804,083.19 | 292,392,015.13 | 315,225,075.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.28 | 0.00 | 3.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -43.47 | 0.00 | -38.21 |