主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -45,493,274.64 | -50,266,931.15 | -6,376,819.53 | 12,467,449.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -39,205,401.42 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 432,344,630.85 | 503,225,291.68 | 607,457,446.37 | 731,975,017.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.60 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.29 | 0.00 | 0.00 |