主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,791,845.85 | -9,716,258.34 | -13,916,117.08 | 22,648,816.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,740,654.95 | 0.00 | 36,584,789.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 262,028,028.65 | 283,841,206.34 | 330,296,736.55 | 367,025,282.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.17 | 0.00 | 3.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 11.07 |