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国投瑞银顺业纯债债券C(011005)

2021-03-29     1.01700.0197%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-31
基金本期净收益(元)4,137.11
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)88,481.39
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)9,976,524.93
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.03
基金累计净值增长率(%)0.03