主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -80,960.60 | 136,906.13 | 296,773.82 | -145,682.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 93,169.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 412,141.61 | 1,291,267.37 | 1,681,323.59 | 22,696,481.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |