主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,929,110.64 | -444,086.19 | -385,146.11 | -419,013.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -9,911,418.99 | 0.00 | -9,820,058.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.39 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,327,774.13 | 16,673,762.96 | 18,485,763.01 | 19,721,046.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -4.59 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -39.09 | 0.00 | -34.69 | 0.00 |