主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -525,404,975.63 | -393,366,479.06 | 51,107,828.52 | -256,164,400.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,629,999,658.83 | 0.00 | -1,564,490,882.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,852,525,053.80 | 4,241,505,521.57 | 4,526,427,151.19 | 5,139,001,311.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.18 | 0.00 | 7.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.76 | 0.00 | -17.02 |