主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -146,059.47 | -754,095.35 | -5,891,466.88 | -2,171,231.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,014,917.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 58,864,412.06 | 46,657,411.45 | 64,158,592.39 | 58,079,623.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.50 | 0.00 |