主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,368,166.06 | -684,005.45 | -4,674,764.68 | -2,432,676.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -32,147,809.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 196,043,476.78 | 220,810,708.87 | 247,853,130.65 | 272,392,475.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.62 | 0.00 |