主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 39,098.96 | 158,680.97 | 639,292.18 | 645,274.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 675,787.55 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,171,027.84 | 8,426,861.81 | 10,457,213.63 | 10,864,987.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 |