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天弘恒新混合C(011049)

2024-03-18     1.05240.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)39,098.96158,680.97639,292.18645,274.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00675,787.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,171,027.848,426,861.8110,457,213.6310,864,987.23
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.910.00