0.0266% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,388,597.39 | 12,611,687.53 | 34,493,017.90 | 15,815,547.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 281,845,388.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,324,722,585.05 | 2,608,717,825.29 | 3,021,484,858.06 | 3,195,516,688.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 |