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南方誉享一年持有期混合A(011064)

2025-01-27     1.06900.1593%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)14,666,890.254,318,936.2912,922,739.04-16,780,505.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,001,507.20642,464,941.66690,054,881.82838,489,221.05
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00