-0.0097% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,179,386.24 | -1,040,675.96 | -4,860,348.47 | -4,363,582.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,627,872.63 | 0.00 | -7,701,297.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,348,726.83 | 219,083,874.31 | 253,814,849.64 | 265,772,973.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | -2.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -2.82 |