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鹏华安润混合C(011074)

2024-03-28     1.06950.0094%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)297,968.81160,279.2131,639.98-391.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,695,620.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,101,723.4838,536,305.7035,013,006.0831,018,611.13
期末单位基金资产净值(元)1.050.980.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.430.000.000.00