0.0832% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 79,097,272.23 | 75,821,956.86 | 83,991,994.40 | 159,335,310.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,134,086.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,538,740,816.56 | 8,459,643,544.33 | 8,383,821,587.47 | 8,592,129,420.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 |