主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -109,464,752.57 | -146,616,147.28 | -34,926,992.68 | -85,472,338.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,508,240.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,237,668,873.47 | 2,346,921,777.85 | 2,705,578,705.28 | 3,434,886,717.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.75 | 0.85 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |