主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,802,256.53 | -4,807,775.07 | -19,326,046.67 | -5,641,524.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,372,892.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 122,371,847.38 | 213,944,167.87 | 113,163,720.23 | 373,731,810.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.16 | 1.17 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.02 | 0.00 |