主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -20,595,831.15 | -45,204,477.18 | 3,926,616.93 | -11,978,128.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 52,103,732.52 | 0.00 | 147,900,162.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,004,738,231.56 | 575,961,653.55 | 688,365,625.30 | 834,329,993.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.10 | 1.17 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.12 | 0.00 | 1.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 21.55 |