0.0177% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,852,116.59 | 4,834,631.47 | 2,165,975.31 | 5,051,549.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,716,285.40 | 0.00 | 12,195,008.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,567,588.43 | 261,240,161.68 | 186,562,170.48 | 183,608,056.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 4.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 8.61 |