主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,744,806.01 | -920,865.70 | -669,335.61 | 296,421.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,702,019.79 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,210,771.45 | 25,682,876.55 | 29,129,315.82 | 14,977,000.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.37 | 0.00 |