主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -635,427.73 | -6,079,336.07 | 48,915.00 | -6,241,253.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,372,033.67 | 0.00 | -4,993,678.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,597,164.36 | 7,568,468.05 | 8,416,126.50 | 9,944,570.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.63 | 0.60 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.98 | 0.00 | -5.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.62 | 0.00 | -32.24 |