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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212)

2024-03-28     0.75210.7502%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-21,942,266.03-24,689,536.41-47,777,387.22-5,306,458.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-204,470,568.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)810,891,277.34869,947,766.13928,363,421.881,010,091,818.09
期末单位基金资产净值(元)0.760.790.820.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.050.00