0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,698,657.97 | 9,720,211.41 | 5,632,790.58 | 1,564,611.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,643,305.83 | 0.00 | 30,718,288.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 550,081,712.30 | 418,148,941.18 | 415,537,239.92 | 1,064,751,904.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 3.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 8.84 |