主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -46,000,989.03 | -55,218,710.96 | 17,318,660.27 | 13,137,873.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 97,476,804.92 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,541,657,175.72 | 1,433,740,639.33 | 1,705,000,856.72 | 1,820,139,490.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.24 | 1.32 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |