主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -88,178,794.76 | 17,318,660.27 | 15,641,423.53 | 2,503,549.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 191,827,397.21 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,433,740,639.33 | 1,705,000,856.72 | 1,820,139,490.18 | 1,941,672,417.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.32 | 1.35 | 1.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 0.00 |