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华安聚嘉精选混合A(011251)

2024-03-18     1.34010.7594%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-88,178,794.7617,318,660.2715,641,423.532,503,549.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00191,827,397.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,433,740,639.331,705,000,856.721,820,139,490.181,941,672,417.43
期末单位基金资产净值(元)1.241.321.351.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.380.00