-0.0479% | 主要财务指标 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 169,798.63 | 15,797,624.63 | 14,572,339.92 | 50,880,551.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 412,252.09 | 0.00 | 33,938,314.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,128,255.11 | 15,464,738.15 | 638,724,669.29 | 1,716,080,043.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 2.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 2.58 |