0.0989% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,613,404.30 | 20,962,432.46 | -5,052,550.01 | 17,887,561.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,462,209.57 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 903,899,522.04 | 978,239,178.61 | 1,061,323,938.96 | 1,190,220,067.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 0.00 |