主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -40,604.68 | -6,569.91 | -42,561.91 | -12,559.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 9.39 | 0.00 | 74,234.87 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,766,088.16 | 2,798,506.99 | 2,924,053.35 | 3,223,440.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.60 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |