主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,057,715.74 | -4,815,501.78 | -1,351,337.17 | -3,489,250.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,815,862.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 29,466,353.15 | 32,525,595.62 | 38,619,513.29 | 44,127,875.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.89 |