0.0596% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 265,171.86 | -7,519,258.88 | -227,703.20 | -4,755,083.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,999,294.39 | 0.00 | 3,799,401.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 536,453,872.46 | 587,491,969.10 | 647,058,772.41 | 839,515,618.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 0.45 |