主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,749,598.79 | -1,972,813.60 | -7,768,157.86 | -25,579,813.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,957,067.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,790,185.22 | 69,554,848.94 | 75,104,799.38 | 183,946,904.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.68 | 1.64 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.09 |