主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -835,914.03 | -1,701,157.55 | -340,365.84 | -1,079,835.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,932,294.66 | 0.00 | -9,431,713.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,491,679.04 | 41,223,890.36 | 36,667,231.67 | 34,013,101.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 0.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.47 | 0.00 | -21.71 |