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国泰智能装备股票C(011322)

2024-03-27     1.7170-3.0491%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-51,684,672.44371,909.70-327,581.98-28,142,272.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,233,277.30425,090,829.34364,309,569.55326,166,376.67
期末单位基金资产净值(元)2.082.192.382.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00