-1.3341% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -42,135,117.10 | 22,128,489.82 | 20,872,852.96 | -77,220,916.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,322,592.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,013,187,947.63 | 1,179,048,882.33 | 1,280,815,456.31 | 1,335,769,992.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.92 | 2.02 | 2.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.67 |