0.6062% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,963,694.65 | -67,402,684.04 | 36,339,230.22 | 19,352,436.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 59,170,962.15 | 0.00 | -138,090,173.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,021,445,667.63 | 2,837,649,606.02 | 3,871,907,826.53 | 3,847,942,173.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.57 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.64 | 0.00 | -3.44 | 0.00 |