0.2673% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,157,665.86 | 193,405.74 | 642,892.57 | -762,694.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -6,236,667.19 | 0.00 | -9,151,962.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.12 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,538,234.62 | 51,403,393.19 | 56,630,067.89 | 57,533,240.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.96 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -7.99 | 0.00 | -7.70 | 0.00 |