主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -69,653,659.94 | -27,601,559.37 | -103,555,453.61 | -29,287,701.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -662,838,352.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,239,156,496.67 | 1,212,889,562.93 | 1,339,082,322.43 | 1,519,530,192.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.37 |