-0.1182% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 440,350.68 | 469,351.05 | -479,845.08 | 727,052.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,135,553.56 | 0.00 | 2,577,704.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,497,302.61 | 31,332,377.77 | 34,103,791.15 | 34,668,390.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 4.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 8.47 |