0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,303,993.83 | -260,259.15 | -452,362.79 | 1,559,524.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,691,228.97 | 0.00 | 6,466,093.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,167,308.69 | 169,175,933.95 | 187,846,130.54 | 200,102,589.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 3.34 |