-0.3474% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -438,021.29 | -2,749,348.53 | -12,409,557.80 | -38,893,330.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,908.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,894,219.91 | 115,091,975.76 | 115,740,733.14 | 122,189,575.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |