主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,402,529.67 | -2,304,776.21 | -1,631,655.37 | -3,301,866.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,024,897.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,420,843.31 | 25,454,669.05 | 29,681,703.22 | 31,002,009.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.08 |