主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,196,248.52 | -6,532,564.25 | -6,766,671.97 | -11,886,872.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,325,326.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,843,404.03 | 45,837,729.69 | 70,797,615.08 | 83,201,851.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.27 |