主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -79,436,310.37 | -55,097,707.46 | -50,609,593.95 | 53,499,252.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -44,860,845.20 | 0.00 | 28,856,019.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 722,034,998.75 | 836,441,286.33 | 857,990,325.94 | 924,104,744.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.93 | 0.00 | -2.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.09 | 0.00 | 3.22 |