主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,436.53 | -37,845.02 | -16,608.17 | 6,811.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,425.68 | 0.00 | 21,945.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 872,037.67 | 972,733.01 | 1,013,328.11 | 1,108,406.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.53 | 0.00 | 0.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.76 | 0.00 | 2.02 |