主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -26,658.47 | -29,866.62 | -107,878.72 | -30,015.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -160,831.71 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,871,642.62 | 1,948,947.06 | 2,223,227.80 | 2,507,991.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.13 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.69 | 0.00 |