主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,443,435.38 | -3,136,264.28 | -3,585,162.86 | -2,775,158.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,184,243.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,705,794.21 | 30,075,036.18 | 39,209,790.04 | 45,942,769.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.63 |