主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -39,196,864.30 | -11,960,838.21 | -1,672,025.64 | -5,973,419.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,912,580.20 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 247,776,498.09 | 272,122,378.50 | 285,830,088.08 | 294,623,724.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.53 |