主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,278,030.03 | -630,061.13 | -136,059.88 | 38,065.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -408,301.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,683,432.05 | 16,721,976.70 | 18,209,559.09 | 20,302,672.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |