0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,889,747.27 | 16,744,733.02 | 7,761,679.29 | 30,128,352.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,352,794.24 | 0.00 | 13,735,848.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,256,200.74 | 1,098,856,868.26 | 1,086,046,454.80 | 1,073,779,275.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 9.00 |