主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 284,799.48 | -4,926,217.93 | -477,457.31 | -4,239,638.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,362,247.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 127,012,017.11 | 139,341,929.28 | 159,259,779.06 | 174,535,713.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.67 | 0.00 | 0.00 |